2017年2月22日下午两点,金隅股份组织的投资者调研活动在北京朝阳区国际贸易中心举行,我公司应邀参加。会议主要介绍了金隅股份与冀东水泥的重组进展问题,进而挖掘金隅股份的内在投资价值。参会者包括知名私募千和资本等。
对此次活动,我们建议关注的重点如下:
1.压缩华北水泥供给的情况下,水泥价格不会涨。
2.金隅作为北京优秀国企,在市场化竞争环境下更多考虑社会责任,不会在乎短期利益。
3.过剩产能重组大势所趋,未来会过度的区局寡头垄断状态。
4.环保收严对于大企业利好,方便整合兼并。
5.目前北京自住型商品房开发净利润很低,除了国企,没有人愿意去做,收益主要靠补贴。
6. 北京水泥2017年需求预计会比2016年多。